النظام المالي ==>إدارة النقدية

أهداف النظام

  • متابعة النقدية السائله للمنشأه
  • متابعة العمليات المتعلقة بالشيكات .
  • مطابقة كشوف الحسابات البنكية.
  • اجراء التسويات البنكية .

أهم وظائف النظام

  • تعريف حسابات النفدية (بنوك , صناديق(.
  • تسجيل بيانات دفاتر الشيكات لكل حساب بنكي .
  • الغاء الشيكات .
  • تسجيل كشوفات الحساب البنكية .
  • مطابقة كشوف الحساب البنكية مع عمليات البنك علي النظام .
  • تكوين التسويات الاليه للحسابات البنكية .

تعدد العملات والحسابات

  • يدعم النظام تعريف صندوق نقدية او بنك وربطه باكثر من حساب او اكثر من عملة , ويتم التعامل باسم واحد للنقدية في عمليات الصرف والتحصيل ويقوم النظام بشكل الي بتحديد الحساب المرتبط بالصرفاو التحصيل بناء علي عملة سند الصرف او سند القبض .

دفاتر الشيكات

  • وفر النظام ‏الية سهله لتسجيل بيانات دفاتر الشيكات لكل حساب من الحسابات البنكية، حيث يتم تحديد بداية التسلسل و بادئة التسلسل وعدد الشيكات في الدفتر فيقوم النظام بشكل آلي ‏بتكوين دفتر الشيكات، ثم يتم ربط الدفتر بشكل الي بكل عملية صرف مرتبطة بحساب البنك

طباعة الشيكات

  • ‏يدعم النظام في بعض الشركات من خلال توفير العديد من نماذج الطباعة المرتبطة بالبنوك و تحدد نماذج الشيكات المطبوعة لكل بنك بشكل مفصل لضبط الشيكات الصادرة من كل بنك

مطابقة كشف حساب البنك

  • ‏يوفر النظام الية سهلة لمطابقة كشف حساب البنك عن طريق توفير العديد من ‏خيارات المطابقة الآلية مما يوفر الوقت والجهد

التسويات البنكية

  • ‏يدعم النظام إجراء التسوية البنكية بشكل آلي ‏بعد اعتماد المطابقة الآلية التي أصدرها النظام

تقارير النظام

  • ‏تقرير مطابقة الحساب البنكي، تقرير التسوية البنكية، تقرير الشيكات المغلية، تقرير تدفق النقدية الى المنشأة، تقرير طرفك النقدية خارج المنشأة، تقرير مقارنة تدفق النقدية من وإلى المنشأة مع فترات سابقة
عرض البرشور