النظام المالي ==>إدارة النقدية

أهداف النظام

  • متابعة النقدية السائله للمنشأه
  • متابعة العمليات المتعلقة بالشيكات .
  • مطابقة كشوف الحسابات البنكية.
  • اجراء التسويات البنكية .

أهم وظائف النظام

  • تعريف حسابات النفدية (بنوك , صناديق(.
  • تسجيل بيانات دفاتر الشيكات لكل حساب بنكي .
  • الغاء الشيكات .
  • تسجيل كشوفات الحساب البنكية .
  • مطابقة كشوف الحساب البنكية مع عمليات البنك علي النظام .
  • تكوين التسويات الاليه للحسابات البنكية .

تعدد العملات والحسابات

  • يدعم النظام تعريف صندوق نقدية او بنك وربطه باكثر من حساب او اكثر من عملة , ويتم التعامل باسم واحد للنقدية في عمليات الصرف والتحصيل ويقوم النظام بشكل الي بتحديد الحساب المرتبط بالصرفاو التحصيل بناء علي عملة سند الصرف او سند القبض .

دفاتر الشيكات

  • وفر النظام ‏الية سهله لتسجيل بيانات دفاتر الشيكات لكل حساب من الحسابات البنكية، حيث يتم تحديد بداية التسلسل و بادئة التسلسل وعدد الشيكات في الدفتر فيقوم النظام بشكل آلي ‏بتكوين دفتر الشيكات، ثم يتم ربط الدفتر بشكل الي بكل عملية صرف مرتبطة بحساب البنك

طباعة الشيكات

  • ‏يدعم النظام في بعض الشركات من خلال توفير العديد من نماذج الطباعة المرتبطة بالبنوك و تحدد نماذج الشيكات المطبوعة لكل بنك بشكل مفصل لضبط الشيكات الصادرة من كل بنك

مطابقة كشف حساب البنك

  • ‏يوفر النظام الية سهلة لمطابقة كشف حساب البنك عن طريق توفير العديد من ‏خيارات المطابقة الآلية مما يوفر الوقت والجهد

التسويات البنكية

  • ‏يدعم النظام إجراء التسوية البنكية بشكل آلي ‏بعد اعتماد المطابقة الآلية التي أصدرها النظام

تقارير النظام

  • ‏تقرير مطابقة الحساب البنكي، تقرير التسوية البنكية، تقرير الشيكات المغلية، تقرير تدفق النقدية الى المنشأة، تقرير طرفك النقدية خارج المنشأة، تقرير مقارنة تدفق النقدية من وإلى المنشأة مع فترات سابقة