• إدارة كافة العمليات المتعلقة بالموردين

• متابعة تحصيل مستحقات الغير لدى المنشأة

• بيان مصادر الإنفاق و تصنيفها

• تحليل مصروفات المنشأة

• إصدار تقارير آنية عن المدفوعات ومقارنتها مع فترات سابقة

• .تكوين ملفات الموردين

• .إصدار فواتير المشتريات ومردوداتها

• .إصدار الإشعارات الخاصة بالموردين

• .‏متابعة ارصدة الموردين وتسوياتها

• .تبويب المدفوعات ومصادرها

• .تبويب المدفوعات ومصادرها.صرف المدفوعات بانواعها

• .إصدار التقارير لكل عنصر من عناصر المدفوعات

• ‏يدعم النظام إمكانية تعريف عدد غير محدود من انواع المستندات ( فواتير مشتريات، مردود مشتريات، بشعارات مو ريدين، سند صرف ‏). ‏وتستخدم أنواع المستندات لغرض تصنيف المستندات، ويمكن أن يكون لكل نوع ترقيم مستقل ومرتبط بالسنوات المالية وذلك للمحافظة على التسلسل الرقم الصحيح، كما يتم ربط كل نوع بمستخدم ومركز تكلفة افتراضي.

• ‏يدعم النظام تصنيف الموردين إلى مجموعات وفئات وقطاعات وأنشطة بحسب طبيعة النشاط ونوع كل مورد، حيث يتم ربط كل تصنيف بخصائص الموردين ضمن هذا التصنيف من حيث، الحسابات، سياسة الائتمان، طرق الدفع، العملات الافتراضية، البنوك التي يتعامل معها الموارد ضمن هذا التصنيف، من يسرع في عملية تسجيل بيانات الموردين

• ‏يوفر النظام كافة البيانات المتعلقة بالموردين، كما يدعم النظام تعريف الموارد كعميل دون الحاجة لادخال بيانات من جديد، حيث يتم تعريف الموارد بكفاءة بياناته من خلال شاشة واحدة، يدعم النظام تعددت فروع المورد وعناوين والموظفين الذي يتم التواصل معهم، كما يدعم تعد البيانات حساباتهم البنكية، يدعم النظام ربط كل مجموعة موردين بحساب واحد فقط

• ‏يدعم النظام تكوين عدة عناوين لكل مورد، وتحديد إحدى هذه العناوين كعنوان رئيسي للمورد، حيث ويحتوي كل عنوان على العديد من البيانات ( الموظف المسئول، وظيفته، عنوانه، تلفون، التحويلة، جوال، والموقع وشروط الشراء المستخدمة).

• ‏يدعم النظام تكوين عدة حسابات بنكية لكل مورد، تتكون بيانات البنك من العديد من البيانات ( اسم البنك، رقم الحساب، رقم الايبان، اسم المورد على ‏الشيك، عنوان البنك، بيانات الاتصال بالبنك) ‏، كما يسمح النظام باضافة بيانات البنك بشكل آلي من فاتورة المشتريات واستثمارات الموردين وذلك في حالة كان رقم حساب المرود جديد ولم يتم تسجيله في وقت أن سابق.

• ‏يدعم النظام تحديد سقف الائتمان لكل مورد وطريقة الدفع الافتراضية و العملة الافتراضية للشراء من المورد، ويصدر النظام تنبيهات في حالة تعدت مديونية المنشأة للمورد السقف المسموح به، ويوفر النظام تقرير للموردين الذي تعدي رصيدهم السقف المسموح به.

• ‏يدعم النظام جدولة أقساط الموردين لكل فاتورة مشتريات او امر شراء، حيث يتم تحديد تاريخ الاستحقاق لكل دفعة،فيصدر النظام تنبيهات للمختصين بموعد استحقاق هذه الدفعات، كما يوفر النظام إمكانية إعادة جدولة لهذه الاقساط في حالة تعذر سداد الدفعة في الموعد المحدد، ‏ويوفر النظام العديد من التقارير التي تساعد في متابعة الأقساط المستحقة للموردين

• ‏يوفر النظام آليه سهلة ومرنه لمتابعة تسجيل المصروفات، يدعم النظام إصدار سند صرف مرتبط بفواتير المورد حيث يدعم سداد اكثر من فاتورة شراء ‏بسند صرف واحد كما يدعم سداد فاتورة شراء واحدة بسند صرف واحد، يدعم النظام سداد المصروفات بمختلف أنواعها ( نقدية، شيكات، بطائق، ائتمان، بطائق صراف، حوالة بنكية، تحويل إلى حساب )، كما يدعم النظام إمكانية تصنيف المدفوعات بحسب طبيعة المصروف مما يعطي فرصة للإصدار التقارير حسب سياسات المنشأة، يدعم النظام إمكانية تجزء ‏الجانب الدائن في القيد المحاسبي الناتج عن سند الصرف بعد الحسابات الموجودة ضمن سند الصرف.

• ‏يقوم النظام بإصدار اشعار مدين للمورد بشكل آلي بعد كل عملية مردود مشتريات للمورد.

• ‏يوفر النظام آلية سهلة ومرنة لمتابعة سداد الشيكات المستحقة للغير بتواريخ استحقاق قادمة، كما يسمح النظام بإلغاء الشيك، توفر العديد من التقارير حسب حالة الشيك ( غير مستحق، تم سداد، ملغي )، يصدر النظام تنبيهات بمواعيد استحقاق الشيكات.

• ‏يدعم النظام تكوين سندات صرف بشكل آلي دون الحاجة للإدخال ‏بياناتها من جديد، حيث يسمح النظام بتكوين سند صرف لإثبات صرف رواتب الموظفين عن طريق كتابة رقم قيد الاستحقاق المرتبط براتب الموظفين لشهر معين، سيقوم النظام بشكل آلي بجلب كافة الحسابات المرتبطة بقيد الاستحقاق ‏، كما يسمح النظام بتكوين سند صرف مماثل للحالة السابقة لكل من : ‏استمارات الموردين، اشعار صرف بدل الأجازة للموظف، وأشعار صرف مكافأة نهاية الخدمة للموظف، إشعار صرف سلفة للموظف، اشعار صرف الراتب للموظف، اشعار صرف مستحقات مورد، إشعار تحويل حساب الموارد، يسمح النظام ربط كل حساب مدين في سند الصرف بمورد او اصل ثابت أو موظف وبالتالي يوفر لنا تقارير إضافية للمذكورين عن طريق أرقامهم وليس حساباتهم، مما يؤدي إلى رقابة آليه لكل العمليات المالية لضمانة عدم حدوث أي أخطاء او تجاوزات من قبل المستخدمين للنظام.

• ‏يدعم النظام تكوين المستندات الدورية، حيث يتم استدعاء البيانات من المستندات الدورية تعديل البيانات الخاصة بالحركة التي نرغب في إضافتها فقط بدلا من اعادة إدخال جميع البيانات يدويا على الحركات المتكررة، كما يسمح النظام بإنشائها آليا مع إصدار تنبيهات بتواريخ إنشائها بغرض متابعتها من قبل المختصين .

• يوفر النظام العديد من التقارير نذكر منها ما يلي:

• .تقرير بيانات الموردين

• .تقرير ارصدة الموردين

• .تقرير الموردين الذي تعدي رصيدهم سقف الائتمان

• تقرير صافي المشتريات (‏تفصيلي، اجمالي ، الصنف ، فئة الصنف ، المورد، طريقة الدفع، العملة، مركز التكلفة).

• تقرير المشتريات مع بيان الاعباء والتخفيض (‏تفصيلي، اجمالي ، الصنف ، فئة الصنف ، المورد، طريقة الدفع، العملة، مركز التكلفة).

• تقرير مردود مشتريات(‏تفصيلي، اجمالي ، الصنف ، فئة الصنف ، المورد، طريقة الدفع، العملة، مركز التكلفة).

• ‏تقرير سندات الصرف تفصيلي حسب ( طريقة الدفع، الحساب المدين، العملة، المورد، رقم الفاتورة، البنك، الصندوق، الصراف ).

• تقرير سندات الصرف اجمالي حسب ( طريقة الدفع، الحساب المدين، العملة، المورد، رقم الفاتورة، البنك، الصندوق، الصراف ).

• تقرير الشيكات المستحقة للغير ( حال الشيك، العملة، الموارد، رقم الفاتورة، البنك ).

• .‏تقرير كشف حساب فاتورة مورد بيان الاقساط المسددة والاقساط المتبقيه

• .تقرير الأقساط المستحقة للموردين

• .تقرير الأقساط المدفوعة خلال فترة

• .تقرير لمقارنة مشتريات الفتره الحالية مع نفس الفترة من سنوات مالية سابقه

• تقرير لمقارنة مشتريات الفترة الحالية مع فترات أخرى من نفس السنة المالية .الحالية

• .تقرير لمقارنة المصروفات للفترة الحالية مع فترات سابقة

• .تقرير الاصناف الأكثر شراء ًخلال فترة